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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 766.00 | 5 669.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 067.00 | 211 364.00 | 46 702.00 | 258 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 449.00 | 149 364.00 | 5 086.00 | 154 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 719.00 | 361 494.00 | 64 226.00 | 425 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 985.00 | 4 218.00 | 248 767.00 | 252 985.00 |
BZ Autres créances | 324 171.00 | | 324 171.00 | 324 171.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 849.00 | 4 218.00 | 601 631.00 | 605 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 568.00 | 365 711.00 | 665 856.00 | 1 031 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 141.00 | 86 568.00 | | 137 141.00 |
DL TOTAL (I) | 241 669.00 | 191 096.00 | | 241 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 759.00 | 109 090.00 | | 123 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 178.00 | 65 246.00 | | 94 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 297.00 | 45 895.00 | | 73 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 954.00 | 117 702.00 | | 132 954.00 |
EA Autres dettes | | 13 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 188.00 | 351 565.00 | | 424 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 856.00 | 542 662.00 | | 665 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 587.00 | 279 934.00 | | 357 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 353.00 | | 48 999.00 | 398 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 632.00 | 425 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 632.00 | 412 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | 6 124.00 | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 379.00 | | 41 769.00 | 392 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 1 106.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 659.00 | 13 456.00 | 21 621.00 | 369 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 456.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 349.00 | 13 001.00 | 21 621.00 | 369 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 252 985.00 | 252 985.00 | | 252 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 794.00 | 53 193.00 | 66 601.00 | 119 794.00 |
VI Groupe et associés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 776.00 | 594 776.00 | | 594 776.00 |
VW T.V.A. | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 188.00 | 357 587.00 | 66 601.00 | 424 188.00 |