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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
AH Fonds commercial | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 291.00 | 336 149.00 | 81 142.00 | 417 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 378.00 | 311 765.00 | 120 613.00 | 432 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 013.00 | | 579 013.00 | 579 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 366.00 | | 220 366.00 | 220 366.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 304.00 | 695 195.00 | 1 573 109.00 | 2 268 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 974.00 | | 557 974.00 | 557 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 507.00 | 98 423.00 | 1 381 084.00 | 1 479 507.00 |
BZ Autres créances | 274 772.00 | 5 616.00 | 269 156.00 | 274 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 111.00 | 10 072.00 | 317 038.00 | 327 111.00 |
CF Disponibilités | 776 878.00 | | 776 878.00 | 776 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 413.00 | 114 112.00 | 3 382 302.00 | 3 496 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 718.00 | 809 306.00 | 4 955 411.00 | 5 764 718.00 |
CU Autres participations | 51 070.00 | 27 910.00 | 23 160.00 | 51 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 925.00 | 44 314.00 | | 69 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 319.00 | 375 610.00 | | 423 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 243.00 | 2 969 925.00 | | 3 343 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 101.00 | 109 365.00 | | 374 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 026.00 | 248 105.00 | | 96 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 735.00 | 136 037.00 | | 242 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 751.00 | 396 936.00 | | 642 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 802.00 | 176 346.00 | | 191 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 64 553.00 | 9 405.00 | | 64 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 168.00 | 1 076 194.00 | | 1 612 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 411.00 | 4 046 119.00 | | 4 955 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 049.00 | 84 517.00 | 20 281.00 | 603 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 606.00 | | 3 235.00 | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 443.00 | 84 517.00 | 17 046.00 | 580 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 853.00 | 7 639.00 | 31 452.00 | 127 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 853.00 | 17 711.00 | 31 452.00 | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 853.00 | 17 711.00 | 31 452.00 | 127 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 751.00 | 642 751.00 | | 642 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797 813.00 | | 797 813.00 | 797 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 100.00 | 313 393.00 | 60 707.00 | 374 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779 818.00 | 1 779 818.00 | | 1 779 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 631.00 | 1 779 818.00 | 797 813.00 | 2 577 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 433.00 | 1 308 725.00 | 60 707.00 | 1 369 433.00 |