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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
AH Fonds commercial | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 14 575.00 | 150 425.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 192.00 | 469 171.00 | 161 021.00 | 630 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 242.00 | 345 935.00 | 159 307.00 | 505 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 815.00 | | 1 707 815.00 | 1 707 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 366.00 | | 220 366.00 | 220 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 616.00 | 876 552.00 | 2 826 064.00 | 3 702 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 916.00 | | 289 916.00 | 289 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 496.00 | 25 076.00 | 21 420.00 | 46 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 498.00 | 57 775.00 | 1 006 723.00 | 1 064 498.00 |
BZ Autres créances | 365 545.00 | | 365 545.00 | 365 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 485 312.00 | | 485 312.00 | 485 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 008.00 | 82 851.00 | 2 218 157.00 | 2 301 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 623.00 | 959 403.00 | 5 044 221.00 | 6 003 623.00 |
CU Autres participations | 91 085.00 | 27 500.00 | 63 585.00 | 91 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 045.00 | 11 264.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 082.00 | -96 219.00 | | -268 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 962.00 | 3 715 045.00 | | 3 374 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 761.00 | 625 109.00 | | 382 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 904.00 | 217 557.00 | | 219 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 487.00 | 242 836.00 | | 245 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 442.00 | 515 422.00 | | 575 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 564.00 | 220 816.00 | | 136 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 35 800.00 | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 69 050.00 | 76 368.00 | | 69 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 252.00 | 507.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 256.00 | 1 934 414.00 | | 1 669 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 221.00 | 5 649 459.00 | | 5 044 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 523.00 | 99 175.00 | 116 147.00 | 893 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 918.00 | 259.00 | 1 806.00 | 20 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 105.00 | 98 916.00 | 114 341.00 | 845 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 610.00 | 16 860.00 | 26 695.00 | 67 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 139.00 | 41 936.00 | 49 224.00 | 90 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 139.00 | 41 936.00 | 49 224.00 | 90 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 905.00 | 219 905.00 | | 219 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 442.00 | 575 442.00 | | 575 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911 115.00 | | 1 911 115.00 | 1 911 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 761.00 | 238 166.00 | 144 595.00 | 382 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 176.00 | 1 471 176.00 | | 1 471 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 290.00 | 1 471 176.00 | 1 911 115.00 | 3 382 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 771.00 | 1 279 176.00 | 144 595.00 | 1 423 771.00 |