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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
AH Fonds commercial | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 326.00 | 302 962.00 | 54 364.00 | 357 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 198.00 | 277 481.00 | 153 717.00 | 431 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 055.00 | 603 459.00 | 1 223 596.00 | 1 827 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 421.00 | | 305 421.00 | 305 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 660.00 | | 159 660.00 | 159 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 787.00 | 122 237.00 | 780 550.00 | 902 787.00 |
BZ Autres créances | 135 830.00 | 5 616.00 | 130 214.00 | 135 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 392.00 | | 255 392.00 | 255 392.00 |
CF Disponibilités | 1 145 087.00 | | 1 145 087.00 | 1 145 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 376.00 | 127 853.00 | 2 822 523.00 | 2 950 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 431.00 | 731 312.00 | 4 046 119.00 | 4 777 431.00 |
CU Autres participations | 213 570.00 | 410.00 | 213 160.00 | 213 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 314.00 | 21 586.00 | | 44 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 610.00 | 224 729.00 | | 375 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 925.00 | 2 696 314.00 | | 2 969 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 365.00 | 36 577.00 | | 109 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 105.00 | 145 600.00 | | 248 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 037.00 | 181 851.00 | | 136 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 936.00 | 641 621.00 | | 396 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 346.00 | 134 777.00 | | 176 346.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 16 894.00 | | 9 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 194.00 | 1 164 611.00 | | 1 076 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 119.00 | 3 860 925.00 | | 4 046 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 842.00 | 109 203.00 | 20 995.00 | 514 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 521.00 | | 4 915.00 | 27 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 321.00 | 109 203.00 | 16 080.00 | 487 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 410.00 | | | 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
6T Sur comptes clients | 205 677.00 | 14 675.00 | 92 499.00 | 205 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 524.00 | 14 675.00 | 128 936.00 | 242 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 524.00 | 14 675.00 | 128 936.00 | 242 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 106.00 | 248 106.00 | | 248 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 936.00 | 396 936.00 | | 396 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 347.00 | 176 347.00 | | 176 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 358.00 | | 548 358.00 | 548 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 364.00 | 25 905.00 | 83 460.00 | 109 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063 017.00 | 1 063 017.00 | | 1 063 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 375.00 | 1 063 017.00 | 548 358.00 | 1 611 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 157.00 | 856 698.00 | 83 460.00 | 940 157.00 |