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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 177.00 | 19 714.00 | 1 463.00 | 21 177.00 |
AH Fonds commercial | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AN Terrains | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 2 200.00 | 162 800.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 791.00 | 366 262.00 | 77 529.00 | 443 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 453.00 | 329 179.00 | 81 274.00 | 410 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 468.00 | | 688 468.00 | 688 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 013.00 | | 579 013.00 | 579 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 366.00 | | 220 366.00 | 220 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 878.00 | 745 265.00 | 2 397 613.00 | 3 142 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 360.00 | | 356 360.00 | 356 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 003.00 | 98 423.00 | 1 549 579.00 | 1 648 003.00 |
BZ Autres créances | 457 208.00 | 5 616.00 | 451 592.00 | 457 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 338.00 | 5 513.00 | 333 824.00 | 339 338.00 |
CF Disponibilités | 803 568.00 | | 803 568.00 | 803 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 515.00 | 109 553.00 | 3 522 963.00 | 3 632 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 393.00 | 854 818.00 | 5 920 576.00 | 6 775 393.00 |
CU Autres participations | 51 070.00 | 27 910.00 | 23 160.00 | 51 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 166.00 | 50 000.00 | | 71 166.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 077.00 | 69 925.00 | | 72 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 559.00 | 423 319.00 | | 415 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 803.00 | 3 343 243.00 | | 3 658 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 767.00 | 374 101.00 | | 775 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 566.00 | 96 026.00 | | 289 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 056.00 | 242 735.00 | | 231 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 874.00 | 642 751.00 | | 659 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 537.00 | 191 802.00 | | 177 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 127 720.00 | 64 553.00 | | 127 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 773.00 | 1 612 168.00 | | 2 261 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 576.00 | 4 955 411.00 | | 5 920 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 285.00 | 73 707.00 | 23 637.00 | 667 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 371.00 | 343.00 | | 19 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 914.00 | 73 364.00 | 23 637.00 | 647 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
6T Sur comptes clients | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 072.00 | | 4 559.00 | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 022.00 | | 4 559.00 | 142 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 022.00 | | 4 559.00 | 142 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 386.00 | 381 615.00 | 389 962.00 | 1 065 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 874.00 | 659 874.00 | | 659 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 813.00 | | 806 813.00 | 806 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123 484.00 | 2 123 484.00 | | 2 123 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 297.00 | 2 123 484.00 | 806 813.00 | 2 930 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 717.00 | 1 346 946.00 | 389 962.00 | 2 030 717.00 |