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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 320.00 | 173.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 391.00 | 125 890.00 | 31 500.00 | 157 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 899.00 | 127 210.00 | 1 473 689.00 | 1 600 899.00 |
BT Marchandises | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 895.00 | | 395 895.00 | 395 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 794.00 | 127 210.00 | 1 869 584.00 | 1 996 794.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 716 922.00 | 636 937.00 | | 716 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 035.00 | 179 985.00 | | 214 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 957.00 | 1 168 922.00 | | 1 282 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 222.00 | 471 654.00 | | 441 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 246.00 | 90 818.00 | | 27 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 117 994.00 | | 75 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | 42 267.00 | | 42 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 627.00 | 722 732.00 | | 586 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 584.00 | 1 891 654.00 | | 1 869 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 397.00 | 291 691.00 | | 186 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 310.00 | | 37 590.00 | 1 596 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 001.00 | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 001.00 | 1 600 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | | | 1 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 690.00 | | 30 193.00 | 128 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 620.00 | | 7 396.00 | 29 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 229.00 | 6 981.00 | | 120 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 229.00 | 6 981.00 | | 120 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 222.00 | 40 992.00 | 167 828.00 | 441 222.00 |
VI Groupe et associés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 627.00 | 186 397.00 | 167 828.00 | 586 627.00 |