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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237.00 | 1 777.00 | 3 460.00 | 5 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 391.00 | 132 568.00 | 24 823.00 | 157 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 604 003.00 | 134 345.00 | 1 469 658.00 | 1 604 003.00 |
BT Marchandises | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 321 763.00 | | 321 763.00 | 321 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 041.00 | | 487 041.00 | 487 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 044.00 | 134 345.00 | 1 956 699.00 | 2 091 044.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 830 957.00 | 716 922.00 | | 830 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 327.00 | 214 035.00 | | 191 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 284.00 | 1 282 957.00 | | 1 374 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 231.00 | 441 222.00 | | 400 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 230.00 | 27 246.00 | | 45 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 131.00 | 75 992.00 | | 94 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | 42 166.00 | | 42 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 415.00 | 586 627.00 | | 582 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 699.00 | 1 869 584.00 | | 1 956 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 899.00 | | 4 537.00 | 1 600 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | -1.00 | 3 375.00 | 1 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | -1.00 | 1 604 003.00 | 1 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | | | 1 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 884.00 | | 3 744.00 | 158 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 793.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 210.00 | 7 134.00 | | 127 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 210.00 | 7 134.00 | | 127 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UX Autres créances clients | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 231.00 | 41 374.00 | 169 396.00 | 400 231.00 |
VI Groupe et associés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 415.00 | 223 558.00 | 169 396.00 | 582 415.00 |