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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 2 555.00 | 3 381.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 660.00 | 147 166.00 | 94 494.00 | 241 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 972.00 | 149 721.00 | 1 539 251.00 | 1 688 972.00 |
BT Marchandises | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 373 147.00 | | 373 147.00 | 373 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 489.00 | | 523 489.00 | 523 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 460.00 | 149 721.00 | 2 062 739.00 | 2 212 460.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 000.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 922 284.00 | 830 957.00 | | 922 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 161.00 | 191 327.00 | | 174 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 545.00 | 1 374 284.00 | | 1 448 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 913.00 | 400 231.00 | | 408 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 872.00 | 45 230.00 | | 63 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 94 131.00 | | 119 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 42 823.00 | | 21 908.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 194.00 | 582 415.00 | | 614 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 739.00 | 1 956 699.00 | | 2 062 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 997.00 | 223 558.00 | | 266 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 003.00 | | 84 969.00 | 1 604 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | | | 1 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | | 84 969.00 | 162 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 345.00 | 15 376.00 | | 134 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 345.00 | 15 376.00 | | 134 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VC Groupe et associés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 913.00 | 61 715.00 | 201 079.00 | 408 913.00 |
VI Groupe et associés | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 194.00 | 266 997.00 | 201 079.00 | 614 194.00 |