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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 189.00 | 304.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 197.00 | 119 040.00 | 8 157.00 | 127 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 596 310.00 | 120 229.00 | 1 476 081.00 | 1 596 310.00 |
BT Marchandises | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 572.00 | | 415 572.00 | 415 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 883.00 | 120 229.00 | 1 891 654.00 | 2 011 883.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 636 937.00 | 659 452.00 | | 636 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 985.00 | 77 485.00 | | 179 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 922.00 | 1 088 937.00 | | 1 168 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 654.00 | 323 059.00 | | 471 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 818.00 | 201 629.00 | | 90 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 994.00 | 66 600.00 | | 117 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 267.00 | 43 971.00 | | 42 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 732.00 | 635 260.00 | | 722 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 654.00 | 1 724 197.00 | | 1 891 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 691.00 | 635 260.00 | | 291 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 874.00 | | 9 077.00 | 1 596 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | 9 132.00 | 29 620.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | 9 132.00 | 1 596 310.00 | 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | | | 1 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 292.00 | | 3 399.00 | 125 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 583.00 | | 5 678.00 | 33 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 623.00 | 10 606.00 | | 109 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 623.00 | 10 606.00 | | 109 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 654.00 | 40 613.00 | 166 275.00 | 471 654.00 |
VI Groupe et associés | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 569.00 | | | 498 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 925.00 | | | 349 925.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 732.00 | 291 691.00 | 166 275.00 | 722 732.00 |