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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 3 733.00 | 8 399.00 | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 3 113.00 | 6 914.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 136.00 | 402 060.00 | 36 076.00 | 438 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 296.00 | 408 907.00 | 158 389.00 | 567 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 498.00 | | 427 498.00 | 427 498.00 |
BZ Autres créances | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CF Disponibilités | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 082.00 | | 718 082.00 | 718 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 378.00 | 408 907.00 | 876 471.00 | 1 285 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 761.00 | 105 634.00 | | 195 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 895.00 | 100 127.00 | | 122 895.00 |
DL TOTAL (I) | 428 656.00 | 315 761.00 | | 428 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 072.00 | 98 290.00 | | 30 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243.00 | 419 139.00 | | 409 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 815.00 | 528 866.00 | | 447 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 471.00 | 844 627.00 | | 876 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 661.00 | | 49 370.00 | 625 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 736.00 | 567 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 795.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 941.00 | 448 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 142.00 | | 8 790.00 | 96 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 524.00 | | 38 580.00 | 506 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 2 000.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 254.00 | 61 238.00 | 100 585.00 | 448 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 814.00 | 1 982.00 | 10 795.00 | 8 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 1 140.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 847.00 | 58 117.00 | 89 790.00 | 436 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 604.00 | 240 604.00 | | 240 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 498.00 | 427 498.00 | | 427 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 797.00 | 510 797.00 | 3 000.00 | 513 797.00 |
VW T.V.A. | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 815.00 | 447 815.00 | | 447 815.00 |