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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 8 846.00 | 2 063.00 | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 688.00 | 7 620.00 | 5 068.00 | 12 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 650.00 | 331 359.00 | 30 291.00 | 361 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 247.00 | 347 825.00 | 144 422.00 | 492 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 578.00 | | 533 578.00 | 533 578.00 |
BZ Autres créances | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CF Disponibilités | 351 622.00 | | 351 622.00 | 351 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 021.00 | | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 268.00 | 347 825.00 | 1 147 443.00 | 1 495 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 027.00 | 308 656.00 | | 197 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 178.00 | 108 372.00 | | 126 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 585.00 | 5 730.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 636 791.00 | 532 757.00 | | 636 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 527.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 8 500.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 017.00 | 407 002.00 | | 291 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 211.00 | 236 955.00 | | 209 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 652.00 | 652 984.00 | | 510 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 443.00 | 1 185 741.00 | | 1 147 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 652.00 | 65 291.00 | | 510 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 183.00 | | 46 125.00 | 481 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 061.00 | 492 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 061.00 | 374 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 274.00 | | 46 125.00 | 363 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 189.00 | 31 316.00 | 14 680.00 | 331 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 3 133.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 476.00 | 28 183.00 | 14 680.00 | 325 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 578.00 | 533 578.00 | | 533 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 194.00 | 622 194.00 | 3 000.00 | 625 194.00 |
VW T.V.A. | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 652.00 | 510 652.00 | | 510 652.00 |