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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 5 713.00 | 5 196.00 | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 5 224.00 | 5 654.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 397.00 | 320 252.00 | 32 144.00 | 352 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 183.00 | 331 189.00 | 149 994.00 | 481 183.00 |
BT Marchandises | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
BZ Autres créances | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CF Disponibilités | 354 848.00 | | 354 848.00 | 354 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 748.00 | | 1 035 748.00 | 1 035 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 931.00 | 331 189.00 | 1 185 741.00 | 1 516 931.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 656.00 | 195 761.00 | | 308 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 372.00 | 122 895.00 | | 108 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 532 757.00 | 428 656.00 | | 532 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 30 072.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 002.00 | 240 604.00 | | 407 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 955.00 | 168 639.00 | | 236 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 984.00 | 447 815.00 | | 652 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 741.00 | 876 471.00 | | 1 185 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 296.00 | | 21 774.00 | 567 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 886.00 | 481 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | 103 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 663.00 | 363 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 163.00 | | 21 774.00 | 448 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 907.00 | 30 168.00 | 107 886.00 | 408 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 203.00 | 1 223.00 | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 174.00 | 26 965.00 | 106 663.00 | 405 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 002.00 | 407 002.00 | | 407 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 399.00 | 555 399.00 | | 555 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 456.00 | 660 456.00 | 3 000.00 | 663 456.00 |
VW T.V.A. | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 984.00 | 652 984.00 | | 652 984.00 |