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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 7 188.00 | 3 640.00 | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 377.00 | 322 181.00 | 122 195.00 | 444 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 115.00 | 340 279.00 | 232 835.00 | 573 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 316.00 | | 715 316.00 | 715 316.00 |
BZ Autres créances | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CF Disponibilités | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 164.00 | | 1 050 164.00 | 1 050 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 279.00 | 340 279.00 | 1 283 000.00 | 1 623 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 206.00 | 197 027.00 | | 293 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 378.00 | 126 178.00 | | 90 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440.00 | 3 584.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 695 025.00 | 636 790.00 | | 695 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 892.00 | 488.00 | | 13 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 093.00 | 291 017.00 | | 324 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 052.00 | 209 210.00 | | 240 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 975.00 | 510 652.00 | | 587 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 000.00 | 1 147 443.00 | | 1 283 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 216.00 | 510 652.00 | | 552 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 247.00 | | 139 904.00 | 492 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 036.00 | 573 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 036.00 | 455 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 338.00 | | 139 904.00 | 374 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 825.00 | 51 490.00 | 59 036.00 | 347 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 2 063.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 979.00 | 49 427.00 | 59 036.00 | 338 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 316.00 | 715 316.00 | | 715 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 388.00 | 815 388.00 | 3 000.00 | 818 388.00 |