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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 108.00 | 51 892.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 3 257.00 | 11 390.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 212.00 | 29 548.00 | 241 664.00 | 271 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 155.00 | 32 913.00 | 406 242.00 | 439 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CF Disponibilités | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 390.00 | 32 913.00 | 562 477.00 | 595 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 398.00 | 70 298.00 | | 97 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 220.00 | 27 100.00 | | -98 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679.00 | 102 898.00 | | 4 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 657.00 | 20 276.00 | | 340 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 133.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 40 467.00 | | 102 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 38 427.00 | | 42 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 137 539.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 266.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 799.00 | 297 109.00 | | 557 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 477.00 | 400 007.00 | | 562 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 716.00 | | 212 438.00 | 244 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 101 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 439 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 19 000.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 421.00 | | 138 438.00 | 147 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 295.00 | | 55 000.00 | 60 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473.00 | 23 440.00 | | 9 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 23 332.00 | | 9 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 657.00 | 80 383.00 | 260 274.00 | 340 657.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 628.00 | 65 333.00 | 101 295.00 | 166 628.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 331.00 | 297 057.00 | 260 274.00 | 557 331.00 |