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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 441.00 | 51 559.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 6 187.00 | 8 461.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 212.00 | 60 670.00 | 210 542.00 | 271 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 154.00 | 67 298.00 | 371 856.00 | 439 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
CF Disponibilités | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 755.00 | | 184 755.00 | 184 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 909.00 | 67 298.00 | 556 611.00 | 623 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
DH Report à nouveau | -98 220.00 | | | -98 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 092.00 | -98 220.00 | | -10 092.00 |
DL TOTAL (I) | -5 413.00 | 4 679.00 | | -5 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 400.00 | 340 657.00 | | 260 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -736.00 | 468.00 | | -736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 139.00 | 102 345.00 | | 184 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 42 350.00 | | 47 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 025.00 | 557 799.00 | | 562 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 611.00 | 562 477.00 | | 556 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 424.00 | 297 057.00 | | 376 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 155.00 | | | 439 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 860.00 | | | 285 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 34 385.00 | 67 298.00 | 32 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 333.00 | 441.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 805.00 | 34 052.00 | 66 857.00 | 32 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 139.00 | 184 139.00 | | 184 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
UX Autres créances clients | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 400.00 | 74 063.00 | 186 337.00 | 260 400.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 214.00 | 81 919.00 | 101 295.00 | 183 214.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 761.00 | 376 424.00 | 186 337.00 | 562 761.00 |