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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 774.00 | 41 226.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 9 116.00 | 5 531.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 212.00 | 90 747.00 | 180 465.00 | 271 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 154.00 | 100 638.00 | 328 517.00 | 429 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 889.00 | 114.00 | 38 775.00 | 38 889.00 |
BZ Autres créances | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CF Disponibilités | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 096.00 | 114.00 | 220 983.00 | 221 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 251.00 | 100 752.00 | 549 499.00 | 650 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
DH Report à nouveau | -108 312.00 | -98 220.00 | | -108 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 573.00 | -10 092.00 | | -16 573.00 |
DL TOTAL (I) | -21 987.00 | -5 413.00 | | -21 987.00 |
DP Provisions pour risques | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 318.00 | 260 400.00 | | 350 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 458.00 | 184 139.00 | | 97 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 994.00 | 47 802.00 | | 49 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 190.00 | 562 025.00 | | 568 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 499.00 | 556 611.00 | | 549 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 376 424.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 154.00 | | | 439 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 429 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 298.00 | 33 340.00 | | 67 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 333.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 857.00 | 33 007.00 | | 66 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 295.00 | 35 000.00 | 66 295.00 | 101 295.00 |
UX Autres créances clients | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 318.00 | 57 289.00 | 93 029.00 | 150 318.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 547.00 | 106 252.00 | 66 295.00 | 172 547.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 190.00 | 475 161.00 | 93 029.00 | 568 190.00 |