| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 11 840.00 | 2 807.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 450.00 | 103 149.00 | 124 301.00 | 227 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 392.00 | 115 989.00 | 234 403.00 | 350 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CF Disponibilités | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 008.00 | 115 989.00 | 369 019.00 | 485 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
DH Report à nouveau | -124 885.00 | -108 312.00 | | -124 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608.00 | -16 573.00 | | -2 608.00 |
DL TOTAL (I) | -24 594.00 | -21 987.00 | | -24 594.00 |
DP Provisions pour risques | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 139.00 | 350 318.00 | | 243 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 753.00 | 97 458.00 | | 37 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 49 994.00 | | 38 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 317.00 | 568 190.00 | | 390 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 019.00 | 549 499.00 | | 369 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 634.00 | 475 161.00 | | 225 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 154.00 | | -35 000.00 | 429 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 762.00 | 350 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 762.00 | 242 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 295.00 | | -35 000.00 | 101 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 638.00 | 59 114.00 | 43 762.00 | 100 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 226.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 863.00 | 58 888.00 | 43 762.00 | 99 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | | 114.00 | 3 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
UX Autres créances clients | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VB T. V. A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 139.00 | 79 428.00 | 163 711.00 | 243 139.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 759.00 | 54 464.00 | 66 295.00 | 120 759.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 345.00 | 225 634.00 | 163 711.00 | 389 345.00 |