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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 119.00 | 8 028.00 | 8 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 985.00 | 1 828.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 627.00 | 160 363.00 | 16 264.00 | 176 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 887.00 | 161 467.00 | 36 421.00 | 197 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 308.00 | 878.00 | 350 430.00 | 351 308.00 |
BZ Autres créances | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CF Disponibilités | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 619.00 | 878.00 | 654 741.00 | 655 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 506.00 | 162 345.00 | 691 162.00 | 853 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 612.00 | 57 027.00 | | 95 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 900.00 | 50 585.00 | | 73 900.00 |
DL TOTAL (I) | 246 512.00 | 184 612.00 | | 246 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 5 238.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 280.00 | 234 021.00 | | 279 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 857.00 | 130 121.00 | | 164 857.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 488.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 649.00 | 369 868.00 | | 444 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 162.00 | 554 481.00 | | 691 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 649.00 | 369 868.00 | | 444 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 627.00 | | 24 949.00 | 175 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 689.00 | | 197 887.00 | 2 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | 179 440.00 | 2 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 8 148.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 527.00 | | 16 601.00 | 165 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 397.00 | 30 070.00 | | 131 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 397.00 | 29 951.00 | | 131 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 280.00 | 279 280.00 | | 279 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 308.00 | 351 308.00 | | 351 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 117.00 | 441 917.00 | 200.00 | 442 117.00 |
VW T.V.A. | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 649.00 | 444 649.00 | | 444 649.00 |