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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 387.00 | 22 589.00 | 3 797.00 | 26 387.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 2 672.00 | 140.00 | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 449.00 | 87 688.00 | 42 761.00 | 130 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 950.00 | 112 950.00 | 56 999.00 | 169 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 277.00 | | 645 277.00 | 645 277.00 |
BZ Autres créances | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CF Disponibilités | 230 980.00 | | 230 980.00 | 230 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 290.00 | | 1 026 290.00 | 1 026 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 240.00 | 112 950.00 | 1 083 290.00 | 1 196 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 255 780.00 | 195 309.00 | | 255 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 690.00 | 90 470.00 | | 106 690.00 |
DL TOTAL (I) | 439 470.00 | 362 780.00 | | 439 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 140.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 320.00 | 394 527.00 | | 433 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 280.00 | 199 089.00 | | 198 280.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 12 736.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 820.00 | 606 935.00 | | 643 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 290.00 | 969 715.00 | | 1 083 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 787.00 | | 56 682.00 | 145 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 519.00 | 169 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 519.00 | 133 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 100.00 | | 56 682.00 | 109 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 492.00 | 39 841.00 | 11 382.00 | 84 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 8 677.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 579.00 | 31 164.00 | 11 382.00 | 70 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 321.00 | 433 321.00 | | 433 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 645 278.00 | 645 278.00 | | 645 278.00 |
VB T. V. A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 551.00 | 748 351.00 | 200.00 | 748 551.00 |
VW T.V.A. | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 821.00 | 643 821.00 | | 643 821.00 |