| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 13 913.00 | 12 475.00 | 26 388.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 110.00 | 703.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 287.00 | 68 469.00 | 37 818.00 | 106 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 787.00 | 84 492.00 | 61 296.00 | 145 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 138.00 | | 524 138.00 | 524 138.00 |
BZ Autres créances | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
CF Disponibilités | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 420.00 | | 908 420.00 | 908 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 207.00 | 84 492.00 | 969 715.00 | 1 054 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 195 309.00 | 154 512.00 | | 195 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 471.00 | 60 797.00 | | 90 471.00 |
DL TOTAL (I) | 362 780.00 | 292 309.00 | | 362 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 156.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 528.00 | 325 753.00 | | 394 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 090.00 | 172 081.00 | | 199 090.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | 1 758.00 | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 935.00 | 499 748.00 | | 606 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 715.00 | 792 057.00 | | 969 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 935.00 | 499 748.00 | | 606 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 152.00 | | 28 447.00 | 210 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 812.00 | 145 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 812.00 | 109 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 465.00 | | 28 447.00 | 173 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 348.00 | 37 196.00 | 89 052.00 | 136 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 8 796.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 231.00 | 28 400.00 | 89 052.00 | 131 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 528.00 | 394 528.00 | | 394 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 524 138.00 | 524 138.00 | | 524 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 452.00 | 611 252.00 | 200.00 | 611 452.00 |
VW T.V.A. | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 935.00 | 606 935.00 | | 606 935.00 |