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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 5 117.00 | 21 271.00 | 26 388.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 1 547.00 | 1 265.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 652.00 | 129 683.00 | 40 969.00 | 170 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 152.00 | 136 348.00 | 73 805.00 | 210 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 963.00 | | 429 963.00 | 429 963.00 |
BZ Autres créances | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CF Disponibilités | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 252.00 | | 718 252.00 | 718 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 404.00 | 136 348.00 | 792 057.00 | 928 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 512.00 | 95 612.00 | | 154 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 797.00 | 73 900.00 | | 60 797.00 |
DL TOTAL (I) | 292 309.00 | 246 512.00 | | 292 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 358.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 753.00 | 279 280.00 | | 325 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 081.00 | 164 857.00 | | 172 081.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 154.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 748.00 | 444 649.00 | | 499 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 057.00 | 691 162.00 | | 792 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 748.00 | 444 649.00 | | 499 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 887.00 | | 112 017.00 | 197 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 752.00 | 210 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 752.00 | 173 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 148.00 | | 18 240.00 | 18 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 440.00 | | 93 777.00 | 179 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 467.00 | 22 916.00 | 48 035.00 | 161 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 4 998.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 348.00 | 17 918.00 | 48 035.00 | 161 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 752.00 | 325 752.00 | | 325 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 429 788.00 | 429 788.00 | | 429 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 087.00 | 507 887.00 | 200.00 | 508 087.00 |
VW T.V.A. | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 748.00 | 499 748.00 | | 499 748.00 |