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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 524.00 | 433.00 | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 5 437.00 | 15 257.00 | 20 693.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 810.00 | 5 960.00 | 15 850.00 | 21 810.00 |
060 Stock marchandises | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
110 Total général Actif | 54 352.00 | 5 960.00 | 48 392.00 | 54 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 979.00 | 104 761.00 | | 97 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164.00 | | | 164.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 154.00 | 104 806.00 | | 98 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 665.00 | 50 181.00 | | 7 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 672.00 | -3 481.00 | | -1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
242 Autres charges externes. | 22 491.00 | 21 651.00 | | 22 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 431.00 | | | -7 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 672.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 811.00 | 13 133.00 | | 21 811.00 |
252 Charges sociales | 5 763.00 | 5 517.00 | | 5 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 1 633.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 034.00 | 90 314.00 | | 92 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 120.00 | 14 491.00 | | 6 120.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 318.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 418.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | 299.00 | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 2 109.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | 11 996.00 | | 4 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 957.00 | | | 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824.00 | | | 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 176.00 | | | 176.00 |