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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 878.00 | 24 914.00 | 24 964.00 | 49 878.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 048.00 | 25 870.00 | 25 178.00 | 51 048.00 |
060 Stock marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
110 Total général Actif | 82 732.00 | 25 870.00 | 56 861.00 | 82 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 899.00 | 95 061.00 | | 113 899.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 568.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 939.00 | 96 629.00 | | 113 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 318.00 | 11 963.00 | | 46 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 312.00 | 723.00 | | 1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25 831.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 357.00 | 26 064.00 | | 25 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 2 085.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 793.00 | 19 613.00 | | 27 793.00 |
252 Charges sociales | 2 610.00 | 9 923.00 | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 7 223.00 | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 191.00 | 103 429.00 | | 111 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 748.00 | -6 799.00 | | 2 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 991.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 811.00 | -7 790.00 | | 1 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |