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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 637.00 | 17 986.00 | 29 651.00 | 47 637.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 820.00 | 18 943.00 | 29 877.00 | 48 820.00 |
060 Stock marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
110 Total général Actif | 80 160.00 | 18 943.00 | 61 218.00 | 80 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 061.00 | 101 218.00 | | 95 061.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | 246.00 | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 629.00 | 101 464.00 | | 96 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 963.00 | 20 548.00 | | 11 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 723.00 | 2 505.00 | | 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 831.00 | 21 447.00 | | 25 831.00 |
242 Autres charges externes. | 26 064.00 | 22 763.00 | | 26 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 2 686.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 613.00 | 19 873.00 | | 19 613.00 |
252 Charges sociales | 9 923.00 | 6 110.00 | | 9 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 223.00 | 5 760.00 | | 7 223.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 429.00 | 101 691.00 | | 103 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 799.00 | -227.00 | | -6 799.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 991.00 | 757.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 790.00 | -1 353.00 | | -7 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |