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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 878.00 | 31 029.00 | 18 849.00 | 49 878.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 048.00 | 31 986.00 | 19 062.00 | 51 048.00 |
060 Stock marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
110 Total général Actif | 90 447.00 | 31 986.00 | 58 461.00 | 90 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 446.00 | 113 899.00 | | 164 446.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | 40.00 | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 840.00 | 113 939.00 | | 165 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 438.00 | 46 318.00 | | 71 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -922.00 | 1 312.00 | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 39 578.00 | 25 357.00 | | 39 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 869.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 690.00 | 27 793.00 | | 32 690.00 |
252 Charges sociales | 4 424.00 | 2 610.00 | | 4 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 115.00 | 6 928.00 | | 6 115.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 347.00 | 111 191.00 | | 154 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 493.00 | 2 748.00 | | 11 493.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 937.00 | 938.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 32.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 838.00 | 1 811.00 | | 9 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |