| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 576.00 | 203.00 | 1 779.00 |
AN Terrains | 185 823.00 | 8 396.00 | 177 427.00 | 185 823.00 |
AP Constructions | 951 267.00 | 566 519.00 | 384 748.00 | 951 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685 630.00 | 4 373 919.00 | 1 311 711.00 | 5 685 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 000.00 | 973 560.00 | 156 440.00 | 1 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 499.00 | 5 923 970.00 | 2 030 529.00 | 7 954 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 719.00 | | 137 719.00 | 137 719.00 |
BN En cours de production de biens | 538 055.00 | | 538 055.00 | 538 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 335.00 | | 2 212 335.00 | 2 212 335.00 |
BZ Autres créances | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
CF Disponibilités | 2 316 811.00 | | 2 316 811.00 | 2 316 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 683.00 | | 5 433 683.00 | 5 433 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 182.00 | 5 923 970.00 | 7 464 212.00 | 13 388 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 850 000.00 | 3 670 000.00 | | 3 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 940.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 065.00 | 179 473.00 | | -86 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 348.00 | 4 702 413.00 | | 4 601 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 638.00 | 165 976.00 | | 136 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 638.00 | 165 976.00 | | 136 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 085.00 | 444 937.00 | | 1 303 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | 5 468.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 254.00 | 913 950.00 | | 663 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 648.00 | 593 762.00 | | 734 648.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 41 747.00 | | 3 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 446.00 | 702 249.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 226.00 | 2 702 114.00 | | 2 726 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 212.00 | 7 570 503.00 | | 7 464 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 132.00 | 2 409 737.00 | | 1 802 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 10 431 909.00 | | 10 431 909.00 | 10 431 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 274.00 | | 10 433 274.00 | 10 433 274.00 |
FM Production stockée | | | -72 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 638.00 | |
GE Autres charges | | | 21 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 410.00 | 69 359.00 | | 104 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 620.00 | 3 329.00 | | 2 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 7 080.00 | | 4 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 278 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 399.00 | 285 080.00 | | 25 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 584.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 218 835.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 985.00 | 66 244.00 | | 24 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -2 128.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 330.00 | 9 642 609.00 | | 10 687 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773 395.00 | 9 463 136.00 | | 10 773 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 065.00 | 179 473.00 | | -86 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 429 353.00 | | 710 320.00 | 7 429 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 181 275.00 | 7 954 499.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 1 779.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 275.00 | 7 952 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | 3 900.00 | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 574.00 | | 706 420.00 | 7 427 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 790.00 | 789 454.00 | 181 275.00 | 5 315 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 203.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314 417.00 | 789 251.00 | 181 275.00 | 5 314 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 976.00 | 121 638.00 | 150 976.00 | 165 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 976.00 | 121 638.00 | 150 976.00 | 165 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 254.00 | 663 254.00 | | 663 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 085.00 | 378 992.00 | 924 093.00 | 1 303 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 968.00 | 697 968.00 | | 697 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 098.00 | 2 441 098.00 | | 2 441 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 226.00 | 1 802 132.00 | 924 093.00 | 2 726 226.00 |