| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 1 937.00 | 777.00 | 2 714.00 |
AN Terrains | 185 823.00 | 8 396.00 | 177 427.00 | 185 823.00 |
AP Constructions | 957 759.00 | 611 985.00 | 345 773.00 | 957 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854 360.00 | 4 897 725.00 | 956 635.00 | 5 854 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 398.00 | 1 009 876.00 | 139 522.00 | 1 149 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 054.00 | 6 529 919.00 | 1 620 134.00 | 8 150 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
BN En cours de production de biens | 659 625.00 | | 659 625.00 | 659 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 136.00 | | 2 493 136.00 | 2 493 136.00 |
BZ Autres créances | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
CF Disponibilités | 2 196 777.00 | | 2 196 777.00 | 2 196 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 011.00 | | 5 765 011.00 | 5 765 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 915 065.00 | 6 529 919.00 | 7 385 145.00 | 13 915 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 763 935.00 | 3 850 000.00 | | 3 763 935.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 431.00 | -86 065.00 | | 32 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 779.00 | 4 601 348.00 | | 4 618 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 940.00 | 136 638.00 | | 115 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 940.00 | 136 638.00 | | 115 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 728.00 | 1 303 085.00 | | 924 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 7 229.00 | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 703.00 | 663 254.00 | | 697 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 488.00 | 734 648.00 | | 735 488.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 563.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 037.00 | 14 446.00 | | 281 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 427.00 | 2 726 226.00 | | 2 650 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 145.00 | 7 464 212.00 | | 7 385 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 010.00 | 1 802 132.00 | | 2 056 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
FG Production vendue services | 9 450 833.00 | | 9 450 833.00 | 9 450 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 765.00 | | 9 453 765.00 | 9 453 765.00 |
FM Production stockée | | | 121 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 940.00 | |
GE Autres charges | | | 27 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 104 410.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 620.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 4 399.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 120.00 | 21 000.00 | | 19 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 844.00 | 25 399.00 | | 20 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 414.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 414.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 291.00 | 24 985.00 | | 20 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 046.00 | 10 687 330.00 | | 9 901 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 615.00 | 10 773 395.00 | | 9 868 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 431.00 | -86 065.00 | | 32 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 499.00 | | 251 927.00 | 7 954 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 373.00 | 8 150 054.00 | | 56 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | 8 147 340.00 | | 56 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | 935.00 | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952 720.00 | | 250 992.00 | 7 952 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 970.00 | 662 322.00 | 56 373.00 | 5 923 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 361.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 394.00 | 661 961.00 | 56 373.00 | 5 922 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 638.00 | 100 940.00 | 121 638.00 | 136 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 703.00 | 697 703.00 | | 697 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 691.00 | 680 691.00 | | 680 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 037.00 | 281 037.00 | | 281 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 728.00 | 330 312.00 | 594 417.00 | 924 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777 774.00 | 2 777 774.00 | | 2 777 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 774.00 | 2 777 774.00 | | 2 777 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 427.00 | 2 056 010.00 | 594 417.00 | 2 650 427.00 |