| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AN Terrains | 185 823.00 | 8 396.00 | 177 427.00 | 185 823.00 |
AP Constructions | 976 887.00 | 683 541.00 | 293 346.00 | 976 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 493 602.00 | 5 582 805.00 | 910 797.00 | 6 493 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 070.00 | 1 261 426.00 | 247 644.00 | 1 509 070.00 |
AX Avances et acomptes | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248 156.00 | 7 538 882.00 | 1 709 275.00 | 9 248 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 786.00 | | 524 786.00 | 524 786.00 |
BN En cours de production de biens | 900 379.00 | | 900 379.00 | 900 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 857.00 | | 2 510 857.00 | 2 510 857.00 |
BZ Autres créances | 476 528.00 | | 476 528.00 | 476 528.00 |
CF Disponibilités | 2 500 351.00 | | 2 500 351.00 | 2 500 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 831.00 | | 6 996 831.00 | 6 996 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 244 988.00 | 7 538 882.00 | 8 706 106.00 | 16 244 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 763 935.00 | 3 763 935.00 | | 3 763 935.00 |
DH Report à nouveau | -61 142.00 | 32 844.00 | | -61 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 532.00 | -93 986.00 | | 33 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 118.00 | 4 509 793.00 | | 4 572 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 712.00 | 35 268.00 | | 208 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 712.00 | 35 268.00 | | 208 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 642.00 | 1 297 340.00 | | 1 313 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 346.00 | 13 420.00 | | 8 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 694.00 | 829 400.00 | | 1 517 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 717.00 | 786 542.00 | | 1 028 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 386.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 591.00 | 13 092.00 | | 27 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 275.00 | 2 980 180.00 | | 3 925 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 106.00 | 7 525 241.00 | | 8 706 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 793.00 | 2 083 841.00 | | 3 050 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
FG Production vendue services | 9 970 982.00 | | 9 970 982.00 | 9 970 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 257.00 | | 9 977 257.00 | 9 977 257.00 |
FM Production stockée | | | 281 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 712.00 | |
GE Autres charges | | | 25 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 458.00 | 68 661.00 | | 93 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 878.00 | 2 617.00 | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 28 000.00 | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 39 249.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 41.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 990.00 | 41.00 | | 43 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | 39 208.00 | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480 572.00 | 8 721 621.00 | | 10 480 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 039.00 | 8 815 607.00 | | 10 447 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 532.00 | -93 986.00 | | 33 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 645.00 | | 747 372.00 | 8 784 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 861.00 | 9 248 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 861.00 | 9 241 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781 931.00 | | 743 572.00 | 8 781 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097 867.00 | 724 876.00 | 283 861.00 | 7 097 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095 153.00 | 724 876.00 | 283 861.00 | 7 095 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 793.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 268.00 | 193 712.00 | 20 268.00 | 35 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 268.00 | 237 505.00 | 20 268.00 | 35 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 694.00 | 1 517 694.00 | | 1 517 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 607.00 | 215 607.00 | | 215 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 857.00 | 2 510 857.00 | | 2 510 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 265 121.00 | 265 121.00 | | 265 121.00 |
VC Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 642.00 | 468 445.00 | 822 697.00 | 1 313 642.00 |
VI Groupe et associés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 657.00 | | | 483 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VP Divers | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 115.00 | 3 075 115.00 | | 3 075 115.00 |
VW T.V.A. | 669 848.00 | 669 848.00 | | 669 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 990.00 | 3 050 793.00 | 822 697.00 | 3 895 990.00 |