| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AN Terrains | 185 823.00 | 8 396.00 | 177 427.00 | 185 823.00 |
AP Constructions | 973 388.00 | 648 594.00 | 324 794.00 | 973 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 291.00 | 5 317 859.00 | 896 432.00 | 6 214 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 430.00 | 1 120 304.00 | 288 126.00 | 1 408 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 645.00 | 7 097 867.00 | 1 686 779.00 | 8 784 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
BN En cours de production de biens | 619 063.00 | | 619 063.00 | 619 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 167.00 | | 2 926 167.00 | 2 926 167.00 |
BZ Autres créances | 285 689.00 | | 285 689.00 | 285 689.00 |
CF Disponibilités | 1 727 002.00 | | 1 727 002.00 | 1 727 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 463.00 | | 5 838 463.00 | 5 838 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 623 108.00 | 7 097 867.00 | 7 525 241.00 | 14 623 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 763 935.00 | 3 763 935.00 | | 3 763 935.00 |
DH Report à nouveau | 32 844.00 | 413.00 | | 32 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 986.00 | 32 431.00 | | -93 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 793.00 | 4 618 779.00 | | 4 509 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 268.00 | 115 940.00 | | 35 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 268.00 | 115 940.00 | | 35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 340.00 | 924 728.00 | | 1 297 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | 11 020.00 | | 13 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 400.00 | 697 703.00 | | 829 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 542.00 | 735 488.00 | | 786 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 092.00 | 281 037.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 180.00 | 2 650 427.00 | | 2 980 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 241.00 | 7 385 145.00 | | 7 525 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 841.00 | 2 056 010.00 | | 2 083 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
FG Production vendue services | 8 488 422.00 | | 8 488 422.00 | 8 488 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 541.00 | | 8 502 541.00 | 8 502 541.00 |
FM Production stockée | | | -40 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 661.00 | 147 119.00 | | 68 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 617.00 | 3 467.00 | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 079.00 | 1 724.00 | | 10 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 19 120.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 249.00 | 20 844.00 | | 39 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 553.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 553.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 208.00 | 20 291.00 | | 39 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 621.00 | 9 901 046.00 | | 8 721 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 607.00 | 9 868 615.00 | | 8 815 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 986.00 | 32 431.00 | | -93 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 054.00 | | 733 502.00 | 8 150 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 910.00 | 8 784 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 910.00 | 8 781 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147 340.00 | | 733 502.00 | 8 147 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529 919.00 | 666 857.00 | 98 910.00 | 6 529 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 777.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 982.00 | 666 081.00 | 98 910.00 | 6 527 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 940.00 | 20 268.00 | 100 940.00 | 115 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 940.00 | 20 268.00 | 100 940.00 | 115 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 627.00 | 713 627.00 | | 713 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 340.00 | 401 001.00 | 843 839.00 | 1 297 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315 784.00 | 3 315 784.00 | | 3 315 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 784.00 | 3 315 784.00 | | 3 315 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 180.00 | 2 083 841.00 | 843 839.00 | 2 980 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |