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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 4 140.00 | 10 059.00 | 14 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 216.00 | 4 140.00 | 13 076.00 | 17 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429 946.00 | | 429 946.00 | 429 946.00 |
072 Créances – Autres | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 700.00 | | 648 700.00 | 648 700.00 |
110 Total général Actif | 665 916.00 | 4 140.00 | 661 776.00 | 665 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 491 947.00 | 844 943.00 | | 1 491 947.00 |
222 Production stockée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 545 139.00 | 844 944.00 | | 1 545 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 048.00 | 79 009.00 | | 173 048.00 |
242 Autres charges externes. | 1 024 847.00 | 431 233.00 | | 1 024 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 247.00 | | 2 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 472.00 | 66 093.00 | | 193 472.00 |
252 Charges sociales | 38 903.00 | 12 273.00 | | 38 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | 1 340.00 | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 433 403.00 | 591 195.00 | | 1 433 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 736.00 | 253 749.00 | | 111 736.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 8 705.00 | 1 545.00 | | 8 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 73 975.00 | | 22 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 123.00 | 178 229.00 | | 80 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 323.00 | | | 161 323.00 |