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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 3.00 | 497.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 623.00 | 15 949.00 | 64 674.00 | 80 623.00 |
040 Immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 140.00 | 15 952.00 | 73 188.00 | 89 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905 822.00 | | 905 822.00 | 905 822.00 |
072 Créances – Autres | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 448 190.00 | | 448 190.00 | 448 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 508 932.00 | | 1 508 932.00 | 1 508 932.00 |
110 Total général Actif | 1 598 072.00 | 15 952.00 | 1 582 120.00 | 1 598 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 172 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 579 902.00 | 2 111 542.00 | | 3 579 902.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | -30 000.00 | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 525.00 | 3 224.00 | | 22 525.00 |
230 Autres produits | 13 410.00 | 1 889.00 | | 13 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 650 837.00 | 2 086 655.00 | | 3 650 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 669.00 | -3 426.00 | | -7 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848 060.00 | 308 861.00 | | 848 060.00 |
242 Autres charges externes. | 1 892 132.00 | 1 250 563.00 | | 1 892 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319.00 | 5 619.00 | | 11 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -263.00 | | | -263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 526 083.00 | 288 445.00 | | 526 083.00 |
252 Charges sociales | 112 895.00 | 58 127.00 | | 112 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 063.00 | 3 748.00 | | 8 063.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 390 889.00 | 1 911 981.00 | | 3 390 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259 948.00 | 174 674.00 | | 259 948.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 6 468.00 | 9 437.00 | | 6 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 005.00 | 46 454.00 | | 72 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 479.00 | 118 576.00 | | 181 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 349 387.00 | | | 349 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 415 616.00 | | | 415 616.00 |