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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 460.00 | 46 528.00 | 153 931.00 | 200 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 889.00 | 2 138.00 | 20 751.00 | 22 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 117.00 | 49 166.00 | 186 951.00 | 236 117.00 |
BN En cours de production de biens | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 274.00 | | 1 746 274.00 | 1 746 274.00 |
BZ Autres créances | 170 243.00 | | 170 243.00 | 170 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 364.00 | | 2 168 364.00 | 2 168 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 482.00 | 49 166.00 | 2 355 315.00 | 2 404 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 407 913.00 | 226 434.00 | | 407 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 285.00 | 181 479.00 | | 148 285.00 |
DL TOTAL (I) | 558 399.00 | 410 113.00 | | 558 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 267.00 | 350 000.00 | | 651 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 212.00 | 15 213.00 | | 103 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 457.00 | 589 545.00 | | 733 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 888.00 | 208 718.00 | | 285 888.00 |
EA Autres dettes | 23 093.00 | 8 532.00 | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 917.00 | 1 172 007.00 | | 1 796 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 315.00 | 1 582 120.00 | | 2 355 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 032.00 | 1 172 007.00 | | 1 443 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 775 723.00 | | 5 775 723.00 | 5 775 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 723.00 | | 5 775 723.00 | 5 775 723.00 |
FM Production stockée | | | 153 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 215.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 856.00 | 13 473.00 | | 27 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 267.00 | 72 005.00 | | 55 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 692.00 | 3 650 842.00 | | 5 966 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 407.00 | 3 469 363.00 | | 5 818 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 285.00 | 181 479.00 | | 148 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 276.00 | 154 263.00 | | 224 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 140.00 | | 146 977.00 | 89 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 623.00 | | 142 725.00 | 80 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | 4 253.00 | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | 33 215.00 | | 15 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 497.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 32 717.00 | | 15 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 457.00 | 733 457.00 | | 733 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 274.00 | 1 746 274.00 | | 1 746 274.00 |
VB T. V. A. | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 532.00 | 113 647.00 | 353 884.00 | 467 532.00 |
VI Groupe et associés | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 205.00 | | | 207 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 151.00 | 1 944 151.00 | | 1 944 151.00 |
VW T.V.A. | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 917.00 | 1 443 032.00 | 353 884.00 | 1 796 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 965.00 | 10 805.00 | | 12 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 035.00 | 7 569.00 | | 26 035.00 |
ST Autres comptes | 943 415.00 | 524 723.00 | | 943 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 896.00 | 57 489.00 | | 202 896.00 |
YT Sous‐traitance | 830 860.00 | 742 040.00 | | 830 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 927 387.00 | 560 311.00 | | 927 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | 514.00 | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 132.00 | 11 319.00 | | 16 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 082.00 | 349 387.00 | | 606 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 998.00 | 415 616.00 | | 800 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 930 593.00 | 1 892 132.00 | | 2 930 593.00 |