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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 376.00 | 7 889.00 | 19 488.00 | 27 376.00 |
040 Immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 393.00 | 7 889.00 | 25 504.00 | 33 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 818 155.00 | | 818 155.00 | 818 155.00 |
072 Créances – Autres | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 217 915.00 | | 217 915.00 | 217 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 112 679.00 | | 1 112 679.00 | 1 112 679.00 |
110 Total général Actif | 1 146 071.00 | 7 889.00 | 1 138 183.00 | 1 146 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 177.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 111 542.00 | 1 491 947.00 | | 2 111 542.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 50 000.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 224.00 | 3 176.00 | | 3 224.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | 16.00 | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 086 655.00 | 1 545 139.00 | | 2 086 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 426.00 | -1 609.00 | | -3 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 861.00 | 173 048.00 | | 308 861.00 |
242 Autres charges externes. | 1 250 563.00 | 1 024 847.00 | | 1 250 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 2 114.00 | | 5 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 445.00 | 193 472.00 | | 288 445.00 |
252 Charges sociales | 58 127.00 | 38 903.00 | | 58 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 2 620.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 911 981.00 | 1 433 403.00 | | 1 911 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 674.00 | 111 736.00 | | 174 674.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 9 437.00 | 8 705.00 | | 9 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 35.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | 22 875.00 | | 46 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 576.00 | 80 123.00 | | 118 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 076.00 | | | 225 076.00 |