| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 470.00 | 2 041.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 382 592.00 | | 382 592.00 | 382 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 221.00 | 124 300.00 | 308 921.00 | 433 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 233.00 | 7 236.00 | 74 996.00 | 82 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231 105.00 | | 2 231 105.00 | 2 231 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 664.00 | 132 007.00 | 2 999 657.00 | 3 131 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375 095.00 | 27 783.00 | 5 347 312.00 | 5 375 095.00 |
BZ Autres créances | 2 574 572.00 | | 2 574 572.00 | 2 574 572.00 |
CF Disponibilités | 469 168.00 | | 469 168.00 | 469 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 477.00 | 27 783.00 | 8 418 694.00 | 8 446 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 142.00 | 159 790.00 | 11 468 352.00 | 11 628 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 319 739.00 | | | -3 319 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 319 739.00 | | | -3 319 739.00 |
DL TOTAL (I) | -3 219 739.00 | | | -3 219 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627 256.00 | | | 5 627 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 540.00 | | | 5 994 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 055.00 | | | 2 327 055.00 |
EA Autres dettes | 736 139.00 | | | 736 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 688 091.00 | | | 14 688 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 352.00 | | | 11 468 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 636 564.00 | | | 14 636 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
FD Production vendue biens | -46 905.00 | | -46 905.00 | -46 905.00 |
FG Production vendue services | 21 102 248.00 | | 21 102 248.00 | 21 102 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 086 875.00 | | 21 086 875.00 | 21 086 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 741 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 635 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 016 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654 819.00 | | | 654 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 592.00 | | | 382 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 075.00 | | | -304 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 741 785.00 | | | 21 741 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 061 525.00 | | | 25 061 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 319 739.00 | | | -3 319 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 007.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 541.00 | 5 994 541.00 | | 5 994 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311 868.00 | 6 311 868.00 | | 6 311 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231 106.00 | | 2 231 106.00 | 2 231 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 375 096.00 | 5 375 096.00 | | 5 375 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VP Divers | 2 574 573.00 | 2 574 573.00 | | 2 574 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327 056.00 | 2 327 056.00 | | 2 327 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208 416.00 | 7 977 310.00 | 2 231 106.00 | 10 208 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 688 092.00 | 14 636 565.00 | | 14 688 092.00 |