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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 512.00 | 1 977.00 | 534.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 382 592.00 | 382 592.00 | | 382 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 987.00 | 37 399.00 | 74 588.00 | 111 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 405.00 | | 1 075 405.00 | 1 075 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 717.00 | 585 189.00 | 1 150 528.00 | 1 735 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 785.00 | 81 794.00 | 3 352 991.00 | 3 434 785.00 |
BZ Autres créances | 874 761.00 | | 874 761.00 | 874 761.00 |
CF Disponibilités | 3 470 225.00 | | 3 470 225.00 | 3 470 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 629.00 | 81 794.00 | 7 705 835.00 | 7 787 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 346.00 | 666 983.00 | 8 906 363.00 | 9 573 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 456 699.00 | -9 188 990.00 | | -13 456 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 418.00 | -4 267 709.00 | | -1 157 418.00 |
DL TOTAL (I) | -14 514 117.00 | -13 356 699.00 | | -14 514 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 1 500.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287 649.00 | 10 130 163.00 | | 20 287 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 199.00 | 10 234 302.00 | | 916 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 047.00 | 1 644 744.00 | | 1 666 047.00 |
EA Autres dettes | 488 000.00 | 854 022.00 | | 488 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 420 480.00 | 22 864 731.00 | | 23 420 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 363.00 | 9 508 032.00 | | 8 906 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 846.00 | 12 704 727.00 | | 3 072 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 1 500.00 | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -3 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 074 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 071 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 123 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 046.00 | |
GE Autres charges | | | 19 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 747.00 | 109 334.00 | | -8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 347.00 | -109 334.00 | | 28 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 654.00 | 12 910 392.00 | | 13 142 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 300 072.00 | 17 178 101.00 | | 14 300 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 418.00 | -4 267 709.00 | | -1 157 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 653.00 | | 29 753.00 | 2 076 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 689.00 | 1 075 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 689.00 | 1 735 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 275 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 592.00 | | | 382 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 455.00 | | 29 753.00 | 515 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 095.00 | | | 1 176 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 431.00 | 29 166.00 | 270 000.00 | 443 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | 502.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 956.00 | 28 664.00 | 270 000.00 | 441 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 592.00 | | | 382 592.00 |
6T Sur comptes clients | 66 170.00 | 49 880.00 | 34 256.00 | 66 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 762.00 | 49 880.00 | 34 256.00 | 448 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 762.00 | 49 880.00 | 34 256.00 | 448 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 880.00 | 34 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 199.00 | 916 199.00 | | 916 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 281.00 | 335 281.00 | | 335 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 313.00 | 490 313.00 | | 490 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075 405.00 | | 1 075 405.00 | 1 075 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 489.00 | 3 396 489.00 | | 3 396 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VB T. V. A. | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 243 685.00 | | | 20 243 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VP Divers | 200 611.00 | 200 611.00 | | 200 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 772.00 | 246 772.00 | | 246 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 902.00 | 531 902.00 | | 531 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 810.00 | 4 317 404.00 | 1 075 405.00 | 5 392 810.00 |
VW T.V.A. | 593 680.00 | 593 680.00 | | 593 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 360 495.00 | 3 072 846.00 | | 23 360 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |