| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 254.00 | 9 801.00 | 13 452.00 | 23 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 13 806.00 | 11 215.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 276.00 | 23 608.00 | 409 668.00 | 433 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CF Disponibilités | 175 864.00 | | 175 864.00 | 175 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 242.00 | | 307 242.00 | 307 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 518.00 | 23 608.00 | 716 910.00 | 740 518.00 |
CU Autres participations | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 199 071.00 | | | 199 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 839.00 | | | 517 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 910.00 | | | 716 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 606.00 | | 17 135.00 | 429 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 433 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 464.00 | 48 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 870.00 | | | 367 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 705.00 | | 9 035.00 | 52 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 8 100.00 | 9 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 029.00 | 17 506.00 | 8 927.00 | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 17 506.00 | 8 927.00 | 15 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 618.00 | 45 298.00 | 185 321.00 | 230 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
VP Divers | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 274.00 | 96 259.00 | 9 016.00 | 105 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 839.00 | 332 518.00 | 185 321.00 | 517 839.00 |