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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 065.00 | 20 440.00 | 3 624.00 | 24 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 905.00 | 24 508.00 | 1 396.00 | 25 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 371.00 | 44 949.00 | 383 421.00 | 428 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BZ Autres créances | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
CF Disponibilités | 256 179.00 | | 256 179.00 | 256 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 442.00 | | 458 442.00 | 458 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 813.00 | 44 949.00 | 841 864.00 | 886 813.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 161 254.00 | | | 161 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 353.00 | | | 265 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 658.00 | | | 141 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 808.00 | | | 519 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 864.00 | | | 841 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 818.00 | | 1 154.00 | 433 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 428 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 870.00 | | | 367 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 817.00 | | 1 154.00 | 48 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 298.00 | 6 651.00 | | 38 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 298.00 | 6 651.00 | | 38 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 354.00 | 71 787.00 | 193 566.00 | 265 354.00 |
VI Groupe et associés | 141 658.00 | 141 658.00 | | 141 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 391.00 | 161 375.00 | 9 016.00 | 170 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 808.00 | 326 242.00 | 193 566.00 | 519 808.00 |