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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 795.00 | 17 013.00 | 6 781.00 | 23 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 21 284.00 | 3 737.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 817.00 | 38 298.00 | 395 519.00 | 433 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 340 953.00 | | 340 953.00 | 340 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 463.00 | | 460 463.00 | 460 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 281.00 | 38 298.00 | 855 983.00 | 894 281.00 |
CU Autres participations | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 269 914.00 | | | 269 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 320.00 | | | 315 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 068.00 | | | 586 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 983.00 | | | 855 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 454.00 | | | 446 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 277.00 | | 541.00 | 433 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 870.00 | | | 367 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 276.00 | | 541.00 | 48 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 608.00 | 14 690.00 | | 23 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 14 690.00 | | 23 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 321.00 | 175 707.00 | 139 614.00 | 315 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 820.00 | 80 804.00 | 9 016.00 | 89 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 069.00 | 446 455.00 | 139 614.00 | 586 069.00 |