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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 870.00 | | 393 870.00 | 393 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 065.00 | 23 009.00 | 1 055.00 | 24 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 15 922.00 | 660.00 | 16 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 576.00 | 38 931.00 | 408 644.00 | 447 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CF Disponibilités | 243 604.00 | | 243 604.00 | 243 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 291.00 | | 418 291.00 | 418 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 868.00 | 38 931.00 | 826 936.00 | 865 868.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DK Provisions réglementées | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 313 046.00 | | | 313 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 566.00 | | | 193 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 889.00 | | | 513 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 936.00 | | | 826 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 707.00 | | | 392 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 371.00 | | 28 528.00 | 428 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 447 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 870.00 | | 26 000.00 | 367 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 971.00 | | 2 528.00 | 49 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 3 305.00 | 9 323.00 | 44 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 949.00 | 3 305.00 | 9 323.00 | 44 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | 300.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 300.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 566.00 | 72 384.00 | 121 182.00 | 193 566.00 |
VI Groupe et associés | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 079.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 075.00 | 135 059.00 | 9 016.00 | 144 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 890.00 | 392 708.00 | 121 182.00 | 513 890.00 |