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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 031.00 | 32 608.00 | 16 422.00 | 49 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 715.00 | 25 047.00 | 67 668.00 | 92 715.00 |
AX Avances et acomptes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 679.00 | 57 655.00 | 226 023.00 | 283 679.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
BZ Autres créances | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 277.00 | | 250 277.00 | 250 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 956.00 | 57 655.00 | 476 301.00 | 533 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
DL TOTAL (I) | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 826.00 | | | 327 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 301.00 | | | 476 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 567.00 | | | 192 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 124.00 | | 43 555.00 | 240 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 924.00 | | 43 555.00 | 99 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 547.00 | 31 109.00 | | 26 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 547.00 | 31 109.00 | | 26 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 478.00 | 36 218.00 | 135 259.00 | 171 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VP Divers | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 143.00 | 142 943.00 | 200.00 | 143 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 827.00 | 192 567.00 | 135 259.00 | 327 827.00 |