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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CU Autres participations | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 34 070.00 | | 26 239.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | 175.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 160 799.00 | 134 245.00 | | 160 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 5 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 2 764.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662.00 | 8 045.00 | | 1 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 460.00 | 142 289.00 | | 162 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662.00 | 8 045.00 | | 1 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 175.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 175.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -175.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 099.00 | 40 798.00 | | 37 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860.00 | 6 728.00 | | 10 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 239.00 | 34 070.00 | | 26 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 315.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 315.00 | | 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |