| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
CF Disponibilités | 182 552.00 | | 182 552.00 | 182 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 222.00 | | 352 222.00 | 352 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 452.00 | | 358 452.00 | 358 452.00 |
CU Autres participations | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 4 300.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 131 891.00 | 61 796.00 | | 131 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 894.00 | 89 594.00 | | 113 894.00 |
DL TOTAL (I) | 354 585.00 | 255 691.00 | | 354 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 6 312.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 1 029.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866.00 | 7 621.00 | | 3 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 452.00 | 263 312.00 | | 358 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866.00 | 7 621.00 | | 3 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 150 000.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 150 831.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 96 575.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 96 601.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 025.00 | 54 230.00 | | 49 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 957.00 | 215 376.00 | | 135 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 063.00 | 125 782.00 | | 22 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 894.00 | 89 594.00 | | 113 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | 1 490.00 | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 6 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 1 490.00 | 5 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 163 652.00 | 163 652.00 | | 163 652.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |