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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 022.00 | | 179 022.00 | 179 022.00 |
CU Autres participations | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 800.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 57 008.00 | 32 269.00 | | 57 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | 26 238.00 | | 15 787.00 |
DK Provisions réglementées | 805.00 | 490.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 176 901.00 | 160 798.00 | | 176 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 1 296.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 85.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120.00 | 1 661.00 | | 2 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 022.00 | 162 460.00 | | 179 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120.00 | 1 661.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 234.00 | 37 099.00 | | 30 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 447.00 | 10 860.00 | | 14 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 787.00 | 26 239.00 | | 15 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490.00 | 315.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |