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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 322.00 | | 257 322.00 | 257 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 312.00 | | 263 312.00 | 263 312.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 3 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 61 796.00 | 57 008.00 | | 61 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 594.00 | 15 787.00 | | 89 594.00 |
DK Provisions réglementées | | 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 691.00 | 176 901.00 | | 255 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 982.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 858.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621.00 | 2 120.00 | | 7 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 312.00 | 179 022.00 | | 263 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 621.00 | 2 120.00 | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 315.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 601.00 | 315.00 | | 96 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 230.00 | -315.00 | | 54 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 376.00 | 30 234.00 | | 215 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 781.00 | 14 447.00 | | 125 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 594.00 | 15 787.00 | | 89 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 575.00 | 990.00 | | 101 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 575.00 | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 575.00 | 5 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 575.00 | 990.00 | | 101 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 805.00 | 26.00 | 831.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 26.00 | 831.00 | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 6 312.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741.00 | 7 621.00 | | 4 741.00 |