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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 937.00 | | 7 188 937.00 | 7 188 937.00 |
BZ Autres créances | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 744.00 | | 318 744.00 | 318 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 682.00 | | 7 507 682.00 | 7 507 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 744.00 | | | 310 744.00 |
CU Autres participations | 7 188 937.00 | | 7 188 937.00 | 7 188 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317.00 | | | -317.00 |
DL TOTAL (I) | 682.00 | | | 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507 000.00 | | | 7 507 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 682.00 | | | 7 507 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 192 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 562.00 | 7 188 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 7 188 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 000.00 | 7 000.00 | | 7 507 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |