| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 188 939.00 | | 7 188 939.00 | 7 188 939.00 |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 158.00 | | 7 220 158.00 | 7 220 158.00 |
CU Autres participations | 7 188 939.00 | | 7 188 939.00 | 7 188 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 775.00 | -187 262.00 | | -788 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 532.00 | -601 513.00 | | -651 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 307.00 | -787 775.00 | | -1 439 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 001 262.00 | 5 505 745.00 | | 6 001 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 653 063.00 | 2 782 960.00 | | 2 653 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 3 000.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 465.00 | 8 291 705.00 | | 8 659 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 158.00 | 7 503 930.00 | | 7 220 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140.00 | 791 705.00 | | 5 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414.00 | 3 697.00 | | 3 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 946.00 | 605 210.00 | | 654 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 532.00 | -601 513.00 | | -651 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 939.00 | | | 7 188 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188 939.00 | | | 7 188 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 001 262.00 | | | 6 001 262.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 653 063.00 | | 2 653 063.00 | 2 653 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 659 465.00 | 5 140.00 | 2 653 063.00 | 8 659 465.00 |