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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 939.00 | | 7 188 939.00 | 7 188 939.00 |
BZ Autres créances | 311 005.00 | | 311 005.00 | 311 005.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 992.00 | | 314 992.00 | 314 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 930.00 | | 7 503 930.00 | 7 503 930.00 |
CU Autres participations | 7 188 938.00 | | 7 188 938.00 | 7 188 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 262.00 | -317.00 | | -187 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 513.00 | -186 945.00 | | -601 513.00 |
DL TOTAL (I) | -787 775.00 | -186 262.00 | | -787 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 505 745.00 | 5 050 000.00 | | 5 505 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 782 960.00 | 2 637 500.00 | | 2 782 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 705.00 | 7 691 100.00 | | 8 291 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 930.00 | 7 504 838.00 | | 7 503 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 705.00 | 7 691 100.00 | | 791 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697.00 | 4 084.00 | | 3 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 210.00 | 191 029.00 | | 605 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 513.00 | -186 945.00 | | -601 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 938.00 | | 1.00 | 7 188 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188 938.00 | | 1.00 | 7 188 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 505 745.00 | 505 745.00 | | 5 505 745.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 782 960.00 | 282 960.00 | 2 500 000.00 | 2 782 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 311 005.00 | 311 005.00 | | 311 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 006.00 | 311 006.00 | | 311 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 705.00 | 791 705.00 | 2 500 000.00 | 8 291 705.00 |