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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 938.00 | | 7 188 938.00 | 7 188 938.00 |
BZ Autres créances | 311 565.00 | | 311 565.00 | 311 565.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 838.00 | | 7 504 838.00 | 7 504 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 565.00 | | | 311 565.00 |
CU Autres participations | 7 188 938.00 | | 7 188 938.00 | 7 188 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -317.00 | | | -317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 945.00 | -317.00 | | -186 945.00 |
DL TOTAL (I) | -186 262.00 | 683.00 | | -186 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 500.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 100.00 | 7 507 000.00 | | 7 691 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 838.00 | 7 507 683.00 | | 7 504 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 100.00 | 7 000.00 | | 191 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084.00 | 179 220.00 | | 4 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 029.00 | 179 537.00 | | 191 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 945.00 | -317.00 | | -186 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 938.00 | | | 7 188 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188 938.00 | | | 7 188 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 565.00 | | 311 565.00 | 311 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 565.00 | | 311 565.00 | 311 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 100.00 | 191 100.00 | | 7 691 100.00 |