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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 50.00 | 859.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 284 302.00 | | 284 302.00 | 284 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 520.00 | 13 269.00 | 131 251.00 | 144 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 848.00 | 31 123.00 | 125 724.00 | 156 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 712.00 | 44 443.00 | 550 268.00 | 594 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 907.00 | | 3 249 907.00 | 3 249 907.00 |
BZ Autres créances | 235 890.00 | | 235 890.00 | 235 890.00 |
CF Disponibilités | 1 512 256.00 | | 1 512 256.00 | 1 512 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 189.00 | | 5 015 189.00 | 5 015 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 901.00 | 44 443.00 | 5 565 458.00 | 5 609 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
DL TOTAL (I) | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 821.00 | | | 1 985 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 114.00 | | | 1 583 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 277.00 | | | 1 671 277.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 028.00 | | | 5 242 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 458.00 | | | 5 565 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 028.00 | | | 5 242 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429 200.00 | | 5 429 200.00 | 5 429 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 200.00 | | 5 429 200.00 | 5 429 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 462.00 | | | 5 454 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 032.00 | | | 5 331 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 114.00 | 1 583 114.00 | | 1 583 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 025.00 | 655 025.00 | | 655 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 091.00 | 597 091.00 | | 597 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 907.00 | 3 249 907.00 | | 3 249 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 821.00 | 1 985 821.00 | | 1 985 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 432.00 | 3 502 932.00 | 5 500.00 | 3 508 432.00 |
VW T.V.A. | 297 739.00 | 297 739.00 | | 297 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 028.00 | 5 242 028.00 | | 5 242 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
ST Autres comptes | 928 530.00 | | | 928 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 719.00 | | | 587 719.00 |
YT Sous‐traitance | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 921.00 | | | 332 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 683.00 | | | 234 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 730.00 | | | 1 750 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |