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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 18 595.00 | 24 493.00 | 43 088.00 |
AH Fonds commercial | 284 302.00 | | 284 302.00 | 284 302.00 |
AP Constructions | 49 394.00 | 5 180.00 | 44 213.00 | 49 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 009.00 | 283 295.00 | 247 714.00 | 531 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 696.00 | 365 894.00 | 166 802.00 | 532 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 505.00 | 672 964.00 | 783 540.00 | 1 456 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 406.00 | | 2 541 406.00 | 2 541 406.00 |
BZ Autres créances | 196 331.00 | | 196 331.00 | 196 331.00 |
CF Disponibilités | 3 331 029.00 | | 3 331 029.00 | 3 331 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 405.00 | | 6 097 405.00 | 6 097 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 910.00 | 672 964.00 | 6 880 945.00 | 7 553 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 117.00 | | | 482 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 990.00 | | | 725 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 108.00 | | | 1 428 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 293.00 | | | 1 621 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 179.00 | | | 2 331 179.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452 837.00 | | | 5 452 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 945.00 | | | 6 880 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 452 837.00 | | | 5 452 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
FG Production vendue services | 17 393 967.00 | | 17 393 967.00 | 17 393 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 413 830.00 | | 17 413 830.00 | 17 413 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 609 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 153 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 156.00 | |
GE Autres charges | | | 16 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 695 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 526.00 | | | 284 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 656.00 | | | 17 725 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999 666.00 | | | 16 999 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 990.00 | | | 725 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 767.00 | | 416 192.00 | 1 044 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 1 456 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 454.00 | 1 113 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 921.00 | | 1 468.00 | 325 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 831.00 | | 408 723.00 | 708 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 6 000.00 | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 631.00 | 328 156.00 | 3 823.00 | 348 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 13 995.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 032.00 | 314 161.00 | 3 823.00 | 344 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 293.00 | 1 621 293.00 | | 1 621 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 611.00 | 1 187 611.00 | | 1 187 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 622.00 | 466 622.00 | | 466 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 406.00 | 2 541 406.00 | | 2 541 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 389.00 | 2 766 375.00 | 16 014.00 | 2 782 389.00 |
VW T.V.A. | 433 793.00 | 433 793.00 | | 433 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 837.00 | 5 452 837.00 | | 5 452 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
ST Autres comptes | 2 643 055.00 | | | 2 643 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 407.00 | | | 811 407.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956 873.00 | | | 2 956 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082 172.00 | | | 2 082 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 099.00 | | | 1 309 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 557 399.00 | | | 6 557 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |